La presión vendedora destaca en los mercados de bonos tras el regreso del feriado de Acción de Gracias

Mientras el flujo de noticias proveniente de Oriente Medio sigue influyendo positivamente en los precios de los activos, ha comenzado la pausa humanitaria entre Hamás e Israel, que detendrá los ataques en Gaza durante 4 días y permitirá el intercambio de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria.

Aunque se espera que la incertidumbre sobre si el acuerdo entre Hamás e Israel se extenderá o no afecte especialmente a los precios del petróleo, llama la atención la disminución de la volatilidad en el precio del barril de crudo Brent debido al efecto del feriado. Las previsiones de una menor demanda en EE. UU. también han influido en la caída de los precios del petróleo, y tras dos días de retroceso, el precio del barril de Brent se mantiene estable en 81,3 dólares en la nueva jornada.

En los mercados de bonos de EE. UU., la volatilidad ha aumentado tras cinco días de negociación, y el rendimiento del bono estadounidense a 10 años ha subido unos 5 puntos básicos, situándose en el 4,46 por ciento.

Se estima que el volumen en los mercados será bajo hoy debido a que los trabajadores en EE. UU. han unido el feriado de Acción de Gracias con el fin de semana, y la Bolsa de Nueva York operará solo media jornada. No obstante, los inversores siguen de cerca la fortaleza de la demanda en la temporada de compras que comienza esta semana con el Black Friday en EE. UU.

El precio de la onza de oro también continúa buscando dirección y actualmente se cotiza a 1.994 dólares con una tendencia lateral.

Mientras que en las bolsas europeas se observó ayer una tendencia alcista, aunque limitada, hoy todas las miradas están puestas en las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde.

Las actas de la reunión de política monetaria de octubre del BCE revelaron que los miembros del Consejo de Gobierno del BCE están más preocupados por el crecimiento económico.

Las actas, que recogen las evaluaciones de los miembros del Consejo, mostraron que estos insistieron en que, incluso si el endurecimiento adicional no es el escenario principal, se debe mantener sobre la mesa la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés.

Los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del sector manufacturero y de servicios publicados en la región mostraron que, aunque la actividad económica sigue desacelerándose en toda la zona, el ritmo de desaceleración ha disminuido.

En Alemania, el índice DAX 40 registró un aumento del 0,23 por ciento; en Francia, el índice CAC 40 subió un 0,24 por ciento; en Italia, el índice MIB 30 avanzó un 0,28 por ciento; y en el Reino Unido, el índice FTSE 100 creció un 0,19 por ciento. Los contratos de futuros de los índices en Europa comenzaron la nueva jornada con una tendencia mixta.

Los mercados asiáticos siguen una tendencia mixta en la nueva jornada, y las medidas adoptadas por el gobierno chino para apoyar a las empresas en dificultades, especialmente en el sector inmobiliario, no ayudan a reducir la percepción de riesgo.

Los datos de inflación publicados en Japón sugieren la posibilidad de que el Banco de Japón (BoJ) pueda retrasar un poco más su calendario de normalización, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anual del país aumentó un 3,3 por ciento, situándose por debajo de las expectativas.

Cerca del cierre, el índice Nikkei 225 en Japón subió un 0,6 por ciento, mientras que el índice Hang Seng en Hong Kong cayó un 1,4 por ciento, y el índice compuesto de Shanghái en China y el índice Kospi en Corea del Sur retrocedieron un 0,7 por ciento.

A nivel nacional, en la Bolsa de Estambul, que ayer siguió una tendencia vendedora, el índice BIST 100 cerró el día con una pérdida de valor del 1,1 por ciento, situándose en 7.898,59 puntos, mientras que el Banco Central de la República de Turquía (TCMB) aumentó su tasa de política monetaria en 500 puntos básicos hasta el 40 por ciento.

En el comunicado emitido por el TCMB, se señaló que el Comité considera que se ha alcanzado un nivel de endurecimiento monetario significativamente cercano al necesario para establecer la desinflación, y se informó que el ritmo de endurecimiento monetario se ralentizará y que los pasos de endurecimiento se completarán en un corto período de tiempo.

En otros anuncios realizados por el TCMB, se informó que no habrá cambios en las tasas máximas de interés de las tarjetas de crédito ni en las tasas de comisión de los comercios afiliados hasta finales de año, y que se ha establecido un límite superior al costo total de intereses en los créditos de redescuento para exportaciones y servicios generadores de divisas.

Las reservas totales del TCMB aumentaron en la semana del 17 de noviembre en 5.854 millones de dólares respecto a la semana anterior, alcanzando los 134.468 millones de dólares, el nivel más alto de los últimos 9 años.

El par dólar/lira turca, tras cerrar ayer con una caída del 0,1 por ciento en 28,8274, cotiza hoy a 28,8800 en la apertura del mercado interbancario.

Los analistas señalaron que hoy se seguirán en el ámbito nacional el índice de confianza del sector real y la tasa de utilización de la capacidad, y en el ámbito internacional el discurso de la presidenta del BCE, Lagarde, el crecimiento en Alemania y los datos del PMI manufacturero, de servicios y compuesto en EE. UU., indicando que, desde un punto de vista técnico, los niveles de 7.850 y 7.800 puntos actúan como soporte y los 8.000 y 8.060 puntos como resistencia para el índice BIST 100.